پر ریسک بودن بیت کوین چه علتی دارد؟

در این مقاله ۴ نمودار وجود دارد که نشان می دهد چرا بیت کوین یک دارایی پر ریسک است.

بیت کوین بیش از آن که یک پناهگاه امن باشد یک دارایی پر ریسک است.
مشابه سهام، بیت کوین امسال یک روند صعودی شدید را تجربه کرد.
زیرا بانک های مرکزی حجم بی سابقه ای از نقدینگی را به بازار های جهانی وارد کردند.
از طرف دیگر، دارایی های سنتی و امن، مانند درآمد ثابت و پول نقد، وظیفه خود را برای ایجاد سود کم اما با ثبات انجام داده اند.
این مسئله به دور از ویژگی بیت کوین است.

سرمایه گذاران تمایل دارند که برای به حداقل رساندن ریسک، مجموعه ای از دارایی ها را در سبد خود داشته باشند.
این افراد در سبد سرمایه گذاری پر ریسک خود سهام در حال رشد، سهام چرخه ای و کالاها را قرار می دهند.
در سبد سرمایه گذاری کم خطر آن ها وام های دولتی، سهام با سود بالا و پول نقد خواهید یافت.

اخبار روز ارز دیجیتال

بیت کوین در کجای سبد سرمایه گذاری قرار می گیرد؟

دارایی های جایگزین مانند بیت کوین و طلا سود و بازدهی غیر سنتی (غیر همبسته) به سرمایه گذاران ارائه می دهد.
در سبد سهام جایگزین دارایی ها برای مدت ۱۰ سال نگهداری می شوند.
این دارایی ها شامل سرمایه گذاری های غیر نقدی در سهام خصوصی، املاک و مستغلات و سرمایه های پر ریسک است.
با این حال، بیت کوین قابل معامله است.
به این معنی که نقدشوندگی بیشتری دارد.
همچنین بیت کوین را به عنوان کاندید مناسبی برای استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می کنند.

موج جدیدی از سرمایه گذاران نهادی در دارایی های دیجیتال وجود دارد.
صندوق های سرمایه گذاری کلانی که در دارایی های جایگزین سرمایه گذاری می کنند، بیت کوین را به عنوان یک سرمایه گذاری پر ریسک اما جذاب در سبد سهام خود قرارداده اند.
طبق نظر سنجی شرکت سرمایه‌گذاری Preqin از سرمایه گذاران نهادی گزارش شده است:
ارزش بازار دارایی های جایگزین تا سال ۲۰۲۳ چهارده تریلیون دلار خواهد بود.

گوگنهایم، یک شرکت مدیریت دارایی جهانی اخیراً اعلام کرده است:
“ممکن است به دنبال سرمایه گذاری غیرمستقیم در بیت کوین باشیم”
صندوق فرصت‌های کلان (Macro Opportunities) این شرکت ممکن است حداکثر ۱۰٪ از ارزش خالص دارایی خود را در صندوق بیت کوین گری اسکیل (GBTC) سرمایه گذاری کند.
یعنی حدود ۴۹۷ میلیون دلار.
در روش سرمایه گذاری غیرمستقیم، فرد سرمایه گذار مدیریت سرمایه خود را به دست افراد با مهارت و دانش مالی بالا می سپارد.
بنابراین سرمایه شما توسط یک تیم حرفه ای مدیریت می شود.
گری اسکیل یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری جهان است.

در اینجا چهار نمودار وجود دارد که استفاده از بیت کوین را به عنوان یک دارایی پر ریسک جایگزین نشان می دهد:

بیت کوین همزمان با ترازنامه فدرال رزرو افزایش یافته است.

ترازنامه اظهارنامه‌ای مالی است که میزان دارایی‌های یک شرکت، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک‌زمان مشخص خلاصه می‌کند.
پس از یک دوره دو ساله کاهش این ترازنامه، فدرال رزرو امسال با تمام قدرت بازگشت تا برنامه خرید دارایی خود را از سر بگیرد.
در نتیجه بانک فدرال ایالات متحده جذابیت بیت کوین را به عنوان یک دارایی پر ریسک جایگزین افزایش داده است.
بسیاری بر این باورند که فدرال رزرو همیشه بر نجات اقتصاد و بازارهای مالی این کشور تاثیر گذار بوده است.

تعداد بیت کوین در اختیار سرمایه گذاران در حال افزایش است.

بیت کوین هایی که برای مدت طولانی در کیف پول ها ذخیره می شوند، کمتر برای سودآوری به فروش می رسند.
این روند ذخیره بیت کوین به معنای این است که با بلوغ بیت کوین سرمایه گذاران این ارز به طور فزاینده ای جای معامله گران آن را می گیرند.

صاحبان بزرگ همچنان بخش بیشتر بازار بیت کوین را در اختیار دارند.

برخلاف دارایی های سنتی، داشتن مقدارزیادی بیت کوین به این معنی است که یک سرمایه گذار بزرگ می تواند تأثیر زیادی بر حرکت قیمت بگذارد.
این جایی است که استراتژی سبد سهام جایگزین مورد استفاده قرار میگیرد.

بیت کوین در روند صعودی طولانی مدت باقی می ماند.

سبد های سهام سیستماتیک با تنظیم موقعیت ها بر اساس روند قیمت، نوسانات را مدیریت می کند.
یکی از این روش ها، محاسبه ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش تحقق یافته آن (MVRV) است.
این نسبت نشان می دهد:
بیت کوین در حال حاضر بالاتر از ارزش واقعی خود و البته پایین‌تر از قیمت‌های بالای پیشین خود معامله می شود.

این سیستم های تعیین روند معمولاً در بازارهای آتی مدیریت شده استفاده می شوند.
این بازارهای آتی دارای ۳۰۳.۶ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت هستند.
مبلغ زیادی که می تواند به بازار دارایی های دیجیتال منتقل شود.

وبلاگ ما را دنبال کنید.

منبع خبر